期货交易中，突破策略是基于市场趋势突破特定阻力或支撑位时进行交易的一种常见策略。止损策略则是旨在限制潜在损失的一种风险管理工具。了解和正确运用突破策略和止损策略对于期货交易者至关重要，可以帮助他们提升盈利能力和控制风险。

突破策略

定义

突破策略是当市场价格突破关键阻力位或支撑位时采取交易行动的策略。阻力位是指价格难以持续上涨的水平，而支撑位则是价格难以持续下跌的水平。

如何识别突破

识别突破的关键在于观察市场价格在阻力位或支撑位附近的行为。如果价格突破阻力位并收于阻力位上方，则表明市场趋势可能正在转向看涨。相反，如果价格跌破支撑位并收于支撑位下方，则表明市场趋势可能正在转向看跌。

交易执行

当出现突破时，交易者可以根据趋势方向进行交易。如果价格突破阻力位，则可以考虑做多(买入)；如果价格跌破支撑位，则可以考虑做空(卖出)。

止损策略

定义

止损策略是在某一特定价格水平触发订单以平仓并锁定损失的一种风险管理工具。止损单可以防止交易者蒙受过多的损失。

如何设置止损

设置止损位的关键在于平衡风险和潜在回报之间的关系。止损位应设置在预期价格波动范围之外，但又不至于过于宽松，以致无法有效地限制损失。

止损类型

• 固定止损：在特定价格水平设置固定的止损位。
• 移动止损：随着价格的移动而调整止损位，以锁定利润或限制损失。
• 百分比止损：基于交易头寸或账户价值设置百分比止损位。

风险管理

突破策略和止损策略是期货交易中至关重要的风险管理工具。通过正确运用这些策略，交易者可以：

• 控制潜在损失
• 提高盈利能力
• 提升交易纪律
• 避免情绪化交易

注意事项

• 突破并不总是可靠：突破并不总是表明市场趋势正在发生变化。价格可能只是在阻力位或支撑位附近波动，然后反转并继续之前的趋势。
• 止损并非万无一失：止损单可以限制损失，但它们并不能保证交易者不会蒙受损失。极端的市场波动可能导致止损单无法触发或在不良价格水平执行。
• 交易计划至关重要：在执行任何突破或止损策略之前，制定明确的交易计划至关重要。该计划应包括明确的进入点、退出点和风险管理参数。
• 持续监控：一旦执行交易，持续监控市场动态非常重要。价格可能快速波动，因此调整止损位或平仓可能变得必要。
• 保持纪律：在期货交易中保持纪律至关重要。始终遵守您的交易计划，不要让情绪影响您的交易决策。

突破策略和止损策略是期货交易者必不可少的工具。通过了解和正确运用这些策略，交易者可以提升盈利能力，控制风险，并提高整体交易体验。重要的是要记住，这些策略并非万无一失，持续监控和严格的风险管理对于长期成功至关重要。